Итоги марта и первого квартала

Март можно сказать закончился и можно подвести итоги. В марте провел все-таки операцию по выводу части акций (получилось почти 80% от всего портфеля) на счета регистратора. Расходы на перевод повлияли на общие итоги, пришлось довносить денег на счета, чтобы оплатить все расходы. По итогам март вышел мягко говоря не очень: минус 2,5% за месяц, за квартал +0,68%. Плюс в году до сих пор еще держится за счет января и дивидендов Газпромнефти.
Состав портфеля сейчас такой:

1. ВТБ ао - 51,92%
2. РусГидро - 25,12%
3. ГМК Норильский Никель - 13,24%
4. Газпромнефть - 9,38%
5. Денежные средства - 0,33%

В нем учитываются как бумаги на брокерском счету, так и на счетах регистратора. Пришлось составить еще табличку по расчету, чтобы все это объединить. Впереди апрель, май и начнется большой дивидендный период )))

---


Автор не оказывает услуг по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Мои статьи и комментарии к ним не могут быть расценены как индивидуальная финансовая консультация либо как руководство к действию. Это всего лишь мое видение рынка и котирующихся на нем ценных бумаг.

Поход к регистратору ВТБ

Сходил сегодня к регистратору, оформил заявление на открытие двух счетов. На перевод акций заявление буду писать уже у брокера после открытия счета. У регистратора очень удивились моему желанию. По словам менеджеров обычно проводят обратную операцию. И похоже девушка, которая мне оформляла документы впервые это делала. В течении 5-ти рабочих дней должны быть открыты счета. Дальше начнется операция по переводу акций двух компаний со счета депо на счета регистратора.

Итоги февраля

Закончился февраль и можно поводить очередные итоги.

Collapse )

Лучше всего сработал ПИФ облигаций, что не удивительно на волне снижения стоимости акций. Облигации менее волатильны, чем акции, но и прибыльность по ним меньше. Арсагера больше всего упала в этом месяце, но при этом пока держит пальму первенства по итогам с начала года.

Годовые отчеты

Вчера отчитались две компании, которые есть у меня в портфеле. Первая это ВТБ, вторая ГМК Норильский Никель. Обе сегодня после отчетов упали. И если ГМК до это очень хорошо рос, то ВТБ похоже просто по традиции.

Итак, отчет ГМК Норильского Никеля:
— рост выручки на 28%
— рост прибыли на 47%
— уменьшение капзатрат на 22%
— свободный денежный поток возрос до $4.9 млрд.
Отличный рост. Но и цены на акции выросли с 11 тыс до 14 тыс.

Collapse )

"Законный" развод от Сбербанка

Столкнулся на днях с отличной системой развода от Сбербанка.
Итак, есть у нас такой отличный банк. Он имеется по всей стране. Но есть в нем и минусы. Первый минус: перевод в другой регион за проценты. Но недавно выяснился еще один минус:
Приходите вы в банк открывать депозит. И тут вас сотрудник банка начинает пугать, что депозиты это ненадежно, что это плохо и лучше взять смарт-полис. Или сейчас это у них называется защищенная инвестиционная программа. Что по нему вы получите кучу прибыли и при этом получите 100% возврат всех денег при любом раскладе. Договор заключается на 5 лет. Страховой случай это только смерть, либо инвалидность. При этом вся сумма делится на две части:

1. Гарантийный фонд (депозиты и ОФЗ)
2. Инвестиционный фонд (рисковые операции).

По инвестиционному фонду каждый рабочий день идет изменение структуры портфеля. Закупаются фьючерсы и опционы. Вам показываются красивые графики доходностей. Дают на выбор линейки инвестиционных фондов.
Преимущества очень красивые преимущества:

1. 100% защита вложенного капитала.
2. Инвестирование через крупнейшие международные фонды.
3. Возможность получения потенциально высокого дохода.
4. Страховая защита.
5. Льготное налогообложение и юридические привилегии.
6. Гибкость управления.

Так вот. Прежде чем соглашаться на это все, подумайте о нескольких вещах:

Collapse )

Итоги января

Январь был очень хорошим месяцем. Все росло, плюс еще и дивиденды пришли. За месяц портфель в очередной раз изменился по эмитентам. Портфель на конец месяца следующий:

1. Газпромнефть — 33,07%
2. ГМК НорНикель — 16,19%
3. Русгидро — 15,35%
4. ВТБ — 13,61%
5. Ростелеком ао — 12,99%
6. МРСК Урала — 4,82%
7. ФСК ЕЭС — 3,97 %

3 последние бумаги были куплены под конец месяца.

Доходность портфеля за январь составила +6,57%.

ПИФы тоже сработали в плюс:

1. ПИФ Арсагера акции +7,45%
2. ПИФ ВТБ акции +5,93%
3. ПИФ ВТБ Казначейский +1,16%

Индекс ММВБ за месяц вырос на 6,41%. Если брать его ориентир, то лучше сработали только Арсагера и собственные инвестиции.

Арсагера

Вчера пришло письмо от Арсагера. Приятно удивили. Когда-то очень давно участвовал в их акции и рекламировал их книгу "Заметка в инвестирование". Единственной целью было получить бумажный вариант этой книги. Так оказывается еще и выиграл возможность получить 1000 р в виде их паев на выбор. Сегодня заполнил договор и отправил им по почте. Буду ждать начисления.

Промежуточные итоги

Итак, на сайте занесен весь портфель, теперь есть данные суммарные, которые веду в таблицах эксель (они учитывают сделки, совершенные с самого первого дня у брокера ВТБ), и данные, которые учитываются на сайте (начало с формирования долгосрочного портфеля.
По итогам этой недели сайт дает следующие данные:
1. Абсолютная доходность - 3,38%
2. Среднегодовая доходность с учетом дивидендов - 31,65%
3. Среднегодовая доходность без учета дивидендов - 9,63%

Collapse )

Дивидендная доходность

Сегодня пришли дивиденды от Норильского Никеля. Если Лукойл не успеет перевести дивиденды до конца года ( а промежуточные у него обычно в декабре), то это последние дивиденды в этом году. Доходность выплат дивидендов по отношению к среднему капиталу составила 11%. Весьма неплохо.
Так же думаю подправить расчеты доходностей инвестиций. В связи с тем, что с сентября по сети я начал с нуля инвестировать ( полная распродажа всех бумаг, составление целевого портфеля и закупка бумаг согласно ему), то подправлю все таблицы, начав портфель с нуля в сентябре 2018 года. Что интересно, первый портфель, который был в Сбере продержался порядка 3-х лет, после чего перешел в ВТБ. Второй портфель продержался так же 3 года и сейчас пошло новое изменение. )))
На интелинвест портфель создан заново, сегодня-завтра внесу туда все сделки.

Итоги 3-го квартала

Закончился 3-й квартал этого года. Портфель в очередной раз претерпел изменения. Большая часть денег была выведена с рынка в связи с необходимостью. После чего сел и составил портфель, который хотелось бы иметь на долгосрочную перспективу.

Collapse )